Vous pouvez augmenter significativement le résultat financier de votre entreprise en réduisant considérablement les surfacturations bancaires par l’utilisation de Cash Control, car les travaux déjà réalisés avec notre application montrent que les banques prélèvent très souvent plus-que prévu et acceptent de rembourser.
CONRTROLER VOS FACTURATIONS BANCAIRES
Chaque jour sans contrôle bancaire est un manque à gagner potentiel.
CASH CONTROL permet d’agir, de mesurer et de décider rapidement.
1. Contexte et justification
Votre entreprise souhaite renforcer sa gestion financière à travers un contrôle rigoureux des facturations bancaires.
L’objectif global est de réduire les pertes financières liées aux erreurs de calcul ou surfacturations bancaires par la mise en œuvre du logiciel CASH CONTROL.
2. Objectif du module
Objectif général :
Mettre en place un environnement numérique sécurisé et automatisé pour contrôler les facturations bancaires et détecter les écarts puis réclamer,
Objectifs spécifiques :
- Automatiser la reconstitution des calculs bancaires et des intérêts ;
- Identifier les erreurs de calcul et les prélèvements erronés ;
- Générer des rapports de réclamation précis et documentés ;
- Former le personnel à l’utilisation du logiciel CASH CONTROL ;
- Assurer l’assistance des utilisateurs en cas de besoin.
3. Périmètre d’intervention
- Un dispositif complet de contrôle et de récupération de cash bancaire
- L’intervention de 2M SARL, à travers le module Contrôle des facturations bancaires couvre l’ensemble de la chaîne de contrôle bancaire, depuis le paramétrage initial jusqu’à la récupération effective des montants indûment facturés.
a) Structuration et paramétrage bancaire
- Enregistrement et structuration de l’ensemble des comptes bancaires de l’entreprise ;
- Intégration et mise à jour des conditions bancaires négociées avec chaque établissement financier, servant de référence de contrôle.
b) Contrôle automatisé et détection des anomalies
- Vérification systématique de la correcte application des dates de valeur ;
- Contrôle automatisé des commissions, frais et agios prélevés par les banques ;
- Détection immédiate des écarts et anomalies de facturation ;
- Génération d’alertes facilitant une action rapide et documentée.
c) Accompagnement à la réclamation bancaire
- Génération automatique de lettres de réclamation personnalisées ;
- Analyses comparatives claires entre les prélèvements bancaires et les facturations théoriques reconstituées ;
- Production d’états justificatifs conformes aux conditions contractuelles, prêts à être transmis aux banques.
- Un dispositif opérationnel, structuré et orienté résultats financiers concrets.
4. Gains et résultats attendus
Des impacts financiers mesurables et durables
La mise en œuvre du module Contrôle des facturations bancaires permet à l’entreprise de générer des gains immédiats et structurels :
- Réduction significative et mesurable des surfacturations bancaires ;
- Récupération rapide des montants indûment prélevés par les banques ;
- Diminution durable des charges financières, notamment sur les comptes OHADA 6318 – Autres frais bancaires et 67 – Frais financiers ;
- Réduction des pertes financières liées aux anomalies bancaires ;
- Autonomie renforcée des équipes internes dans le suivi, la vérification et la gestion des réclamations bancaires ;
- Amélioration de la gouvernance financière et renforcement de la discipline bancaire.
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SUIVI ET AUDIT DES DAT (Dépots A Terme)
CASH CONTROL sécurise votre trésorerie et valorise chaque placement.
